Сообщение о существенном факте
«О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Евразийский банк развития
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: город Алматы, Республика Казахстан
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): не применимо к Эмитенту
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9909220306
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00002-L
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20533
https://eabr.org/investors/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:
облигации неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 003Р-006, размещаемые в рамках Программы облигаций серии 003Р (далее – Облигации).
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: не применимо. ISIN на момент раскрытия не присвоен. Облигации размещаются в рамках Программы облигаций 003Р, утвержденной решением уполномоченного органа от 26.07.2022 (протокол № 977).
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: уполномоченное должностное лицо.
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 14.02.2023
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: приказ от 14.02.2023 № 24.
Содержание принятого решения:
Установить ставку первого купона по Облигациям в размере 10,35% (Десять целых тридцать пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за первый купонный период в размере 51 (Пятьдесят один) рубль 61 копейка.
Установить ставки со второго по шестой купоны по Облигациям равными ставке первого купона.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
за первый купонный период с 17.02.2023 по 18.08.2023;
за второй купонный период с 18.08.2023 по 16.02.2024;
за третий купонный период с 16.02.2024 по 16.08.2024;
за четвертый купонный период с 16.08.2024 по 14.02.2025;
за пятый купонный период с 14.02.2025 по 15.08.2025;
за шестой купонный период с 15.08.2025 по 13.02.2026.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по облигациям эмитента:
за первый купонный период: 412 880 000 (Четыреста двенадцать миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
за второй купонный период: 412 880 000 (Четыреста двенадцать миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
за третий купонный период: 412 880 000 (Четыреста двенадцать миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
за четвертый купонный период: 412 880 000 (Четыреста двенадцать миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
за пятый купонный период: 412 880 000 (Четыреста двенадцать миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
за шестой купонный период: 412 880 000 (Четыреста двенадцать миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента:
за первый купонный период: 51 (Пятьдесят один) рубль 61 копейка;
за второй купонный период: 51 (Пятьдесят один) рубль 61 копейка;
за третий купонный период: 51 (Пятьдесят один) рубль 61 копейка;
за четвертый купонный период: 51 (Пятьдесят один) рубль 61 копейка;
за пятый купонный период: 51 (Пятьдесят один) рубль 61 копейка;
за шестой купонный период: 51 (Пятьдесят один) рубль 61 копейка;
Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента:
за первый купонный: 10,35% (десять целых тридцать пять сотых) процентов годовых;
за второй купонный период: 10,35% (десять целых тридцать пять сотых) процентов годовых;
за третий купонный период: 10,35% (десять целых тридцать пять сотых) процентов годовых;
за четвертый купонный период: 10,35% (десять целых тридцать пять сотых) процентов годовых;
за пятый купонный период: 10,35% (десять целых тридцать пять сотых) процентов годовых;
за шестой купонный период: 10,35% (десять целых тридцать пять сотых) процентов годовых.
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо, начисленными доходами по ценным бумагам Эмитента является купонный доход по Облигациям.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
за первый купонный период: 18.08.2023;
за второй купонный период: 16.02.2024;
за третий купонный период: 16.08.2024;
за четвертый купонный период: 14.02.2025;
за пятый купонный период: 15.08.2025;
за шестой купонный период: 13.02.2026.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор – руководитель
Дирекции по фондированию Евразийского банка развития
(по доверенности № 77 АД 2037162 от 20.12.2022 г.) А.В. Жиркова
3.2. 15 февраля 2023 года